資産状況 2016/10月

年を喰いました。タイトルにある通り。

年末整理ではなく、今後は歳を取る度に自分の資産運用状況を整理し、ブログに記載しようと思う。

ドーンと全部です。

①総資産

 

去年末から新規に130万円を投入してますが、総資産はそれほど伸びていません。

・今年投資益 = （今年資産-去年資産）- 新規資金 = -69万円

・今年利回り = -5%

運用マイナスで元本を割っています。泣き。

理由は円高ドル安。資産が基本ドル建てなので十二分にパンチ喰らってます

あと、年間の新規投資は200万が目標。あと70万、冬ボーナス全力投球でなんとか達成できるかな…

②目標達成状況

現状では元本割り込み泣きですが、実際のところ大して気にしてません。

私の長期目標では、序の口レベル。むしろ想定通りに進んでいます。マイナスといったって誤差範疇。今後、配当再投資、複利効果でグーンと伸びていくことを期待

③ポートフォリオ（詳細）

前にも公開しましたが、2016/10月時点

新たに生活必需品ETFが加わりました（1%分）

④ポートフォリオ（まとめ）

③だと分かりづらいので、私の戦略上区分でまとめたものです。

当初はインデックス：個別株で50%：50%で考えていたのですが、新たにセクター戦略を加えることにしました。

ターゲットポートフォリオは以下の３分配にしたい。

・インデックス 33%

・セクター（高配当など） 33%

・個別株 33%

これを目指すべく当面はインデックスとしてSPY(1557)、セクターとして高配当VYMと生活必需品セクターVDCを買い続ける予定。

⑤保有証券 時価評価順

・２トップがAPPLE、IBM

・サイドにGAPとSoftbank配置

・ボランチとしてVYM/VDCを育成

・バックは SPY(1557)とVT

ていう感じに集約する予定。2軍は順次リストラ中。

ボランチだバックだと言っても全部株式。かなり攻撃的布陣ですな。

⑥主要証券の評価損益

（2016/10/25時点 マネーフォワードより）

ブログに書くのは初。主要証券の損益です。

最近復活してきたとはいえ、2トップの一角APPLEが一番凹んでいます。APPLE含め去年1ドル120円超で買い込んだモノが低迷。ドル建てだとプラスなんだろうけど、それをいうと単なる強がり。日本にいる限り円建てを直視しなければならず、今のところ含み損を受け入れます。

ちなみにこの表見てて、うーんバンガードマニアって思えてきた…

以上

今はまだ成功とも勝ちとも言えません。でも成功を信じて長期屋の道をゆっくりと進みます。

その道のりを記録していこうと思う。

応援頂けると幸いです。

 

 

 

凄い貯まると言われてるポイントタウン始めてみました

自由を目指して！ボチボチと頑張ります。

波乗り翼